俄羅斯鋁業(yè)的事情鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng),直接的就是LME鋁的價(jià)格大幅度異常的波動,當(dāng)然微觀直接的原因就是"相對的供應(yīng)"減少了,俄羅斯人的貨物無法賣,無法買,無法進(jìn)行交割,無法進(jìn)行注冊;

    其實(shí)你也不用怪港交所或LME,美國人從金融體系下手后,銀行的清算和結(jié)算的隔離,這是交易所也都無法控制的環(huán)節(jié),交易所只能是被動的調(diào)整政策;

    事實(shí)上你們看到宣布對俄羅斯制裁之后,不僅僅是鋁在上漲,從鈀金,原油,鎳這些都不同程度的出現(xiàn)了漲幅,這些都是俄羅斯人在供應(yīng)層面可以影響市場的品種;

    這絕不是一個(gè)簡單的針對鋁或俄羅斯鋁業(yè)一個(gè)單一層面的行動,看看美俄這兩年以來的對峙,以英國為首的率先驅(qū)逐俄羅斯大使,到歐洲跟進(jìn),這不僅僅是一個(gè)簡單的間諜被殺事件,而是對于不斷強(qiáng)大且滲入歐洲和美國政治體系的俄羅斯科克勃的一種警示,從當(dāng)年的烏克蘭再到現(xiàn)在的敘利亞,整個(gè)世界的對峙格局可以說沒有消停過;

    俄鋁只是開始,看看馬上熱鬧非凡的敘利亞,那里才是真正的代理人戰(zhàn)爭的戰(zhàn)場,俄羅斯伊朗,美歐沙特以色列將會在那里決戰(zhàn);

    對俄羅斯的經(jīng)濟(jì)封鎖只是戰(zhàn)前準(zhǔn)備的一環(huán)而已;地緣政治這方面其實(shí)不需要太多的調(diào)侃,現(xiàn)在信息非常發(fā)達(dá),各位頭頭腦腦的發(fā)言出訪路線基本上都是可以看到的,看不到的是不知道他們具體聊了什么,這方面大家猜也能猜出來,就連傳統(tǒng)的沙特,王儲出訪一趟美國都宣布承認(rèn)以色列和巴勒斯坦的地位,這還不算是驚天的讓步?這么大的退讓一定是為了更大的事情..

    在經(jīng)濟(jì)封鎖方面,美國的優(yōu)勢就是其本身的美元霸權(quán),這是軟實(shí)力的標(biāo)志,全球金融體系的運(yùn)轉(zhuǎn)都是建立在美元的清算結(jié)算功能之上,而至于我們的商品,那更是建立在這一切基礎(chǔ)上的;經(jīng)濟(jì)制裁,只需要斷其本身的美元清算結(jié)算的功能,就足以在全世界進(jìn)行隔離對方,想想朝鮮,古巴,委內(nèi)瑞拉,還有伊朗,只有切斷其中央銀行和銀行清算結(jié)算體系與全球金融體系的聯(lián)系,切斷它國企業(yè)的美元金融體系內(nèi)的清算和結(jié)算;

    貨物真的少了么?呵呵當(dāng)然沒有,這個(gè)世界上鋁沒少一點(diǎn),只是貿(mào)易物流,哦更準(zhǔn)確說應(yīng)該是美元體系下的貿(mào)易物流圈把俄羅斯人的貨物進(jìn)行了隔離;

    鋁值得我們?nèi)フf說,因?yàn)樗懊嫦葘χ袊M(jìn)行貿(mào)易制裁隔離,后又對俄羅斯進(jìn)行金融制裁隔離,當(dāng)然誰獲得大的利益了呢?當(dāng)然是美國,當(dāng)晚開盤俄鋁跌出翔,美鋁漲5%其實(shí)就是直接的資本市場的選擇;

    無論是貿(mào)易制裁還是金融制裁,看似是對美國用鋁企業(yè)會造成短期的影響(美國內(nèi)陸鋁升水走高)但你沒注意到這和前兩年LME鋁出入庫制度問題引發(fā)的升水走高,下游有著完全不一樣的態(tài)度么?

    美鋁自己的電解槽已經(jīng)重新啟動了,原本全球一體化下分配給它國的利潤部分,正在逐步的返回美國,這或許才是政策想要的目的之一;

    美國內(nèi)陸升水會一直持續(xù)么?短期來看是的,但是中長期呢?

    全球一體化的撕裂,對于我們大宗商品領(lǐng)域有著至關(guān)重要的影響,以前全球一體化下全球統(tǒng)一考慮供應(yīng)和需求(中間正常的連通器套利效應(yīng))的游戲?qū)l(fā)生本質(zhì)的轉(zhuǎn)變,各區(qū)將會面臨著自我的生態(tài)圈,中間的政策屏蔽將會帶來一個(gè)必然額結(jié)果:"灰色套利者";

    還是用鋁做例子,俄羅斯人的鋁還在那里,未來要想辦法繞開美元清算體系,那會去哪里?為了補(bǔ)貼這種成本,大幅度折價(jià)應(yīng)該是沒有問題的,金屬這東西畢竟還是相對硬的通貨物;

    那年給北朝鮮"走私"貨物有多么的暴力,只要你能繞開美元清算結(jié)算,那簡直就是暴利,當(dāng)年經(jīng)濟(jì)封鎖伊朗人,伊朗的貨物"走私出來"只要能拉到中國,就算是以物換物都是暴利;

    只要有足夠的利潤空間,貨物不會是死的,這些供應(yīng)無非以見不得光的方式進(jìn)入到市場來而已,足夠的折價(jià),大不了偷偷再熔鑄行不行,呵呵;

    現(xiàn)在問題是繞開美元清算的話,這貨灰色運(yùn)轉(zhuǎn)下會去哪里?誰會去干這個(gè)事情?人民幣清算其實(shí)是個(gè)不錯(cuò)的方式,呵呵拉攏了中俄之間的關(guān)系么?呵呵那前提是貨物不是全球流通,而只限于中國流通,這樣的人民幣結(jié)算清算才能夠行得通;

    當(dāng)然美國人早就意料到這種"灰色套利"會發(fā)生,當(dāng)年不少貿(mào)易商可都是靠著幫前蘇聯(lián)搞灰色商品貿(mào)易起的家哦,所以你看新嘉能可的新聞是怎么說的;甚至是連貿(mào)易制裁中國鋁這件事情,其實(shí)當(dāng)真的簽署赦免之后,你看美國內(nèi)陸的價(jià)差實(shí)際上是回落的,大家都清楚會繞道其他國家進(jìn)出的嘛

    你看看大豆,中國宣布反制裁后,聰明的商人都已經(jīng)想到了如何繞道南美再回來的方式進(jìn)行;

    時(shí)間拉長看,貿(mào)易保護(hù)主義撕裂了全球市場之間的流通,原本靠流通平衡的物流,變成相互增產(chǎn)或減產(chǎn)來區(qū)域自平衡,有些地方會平衡,有些地方恐怕會變得更加的過剩;